“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

"Día a día con transparencia la Educación marca la diferencia"

Día a día con transparencia la educación marca la diferencia

Lic. María Victoria Madrid Mendoza
Directora Regional de Educación del Callao
Correo Facebook Twitter Youtube PTE

Tesorería

C.P.C. Eulalia Graos Polo
Jefe de Tesorería

Teléfono: 4209900-4987473
Anexo:17005

FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA

  • Solicitar ampliación de calendario de pagos
  • Efectuar programación mensual de pagos.
  • Girar carta orden electrónica para abonar en cuentas del personal activo, cesantes, del personal CAS
  • Controlar el movimiento de las cuentas de fondos para pagos en efectivo y que su ejecución no exceda el monto señalado.
  • Revisar la elaboración de recibos de caja por la recepción de dinero en efectivo
  • Efectuar la Transferencia de RDR a la cuenta Única de Tesoro Público para el giro de las obligaciones.
  • Realizar los Anexo 11 Cuadro analítico de reversión al Tesoro Público
  • Realizar Anexo 12 Cuadro de Depósitos al Tesoro Público.
  • Realizar Anexo 13 y Verificar las conciliaciones de estados bancarias de las cuentas, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la Dirección Regional de Educación del Callao en el SIAF.
  • Realizar el AF-9 Movimiento de fondos de sub-cuentas Corrientes del Tesoro Público.
  • Conciliación de las cuentas de enlace.
  • Efectuar reversiones a favor del Tesoro Público del personal activos y cesante
  • Verificar las liquidaciones de planilla de personal activo y cesante.
  • Realizar abono en cuenta de ahorro de los practicantes
  • Revisar y firmar los documentos relacionados a los giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, y otros.
  • Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.
  • Elaboración y Presentación del Programa de la declaración Telemática (PDT) y Planillas Electrónicas.
  • Actualizar T_ registro del personal activo y cesante.
  • Coordinar los pagos de SUNAT regularización de la deudas de años anteriores
  • Elaboración de planillas de pago a las AFP´S
  • Efectuar descargos de liquidaciones previas de AFP’S.
  • Conciliaciones de las Deudas con las diferentes AFP’S
  • Conciliaciones de las Deudas con la Sunat
  • Elaboración de Declaraciones Juradas para Bono de Reconocimiento.
  • Ejecución y presentación de confrontación de operaciones auto declaradas (COA).
  • Controlar el cumplimiento de la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica de la Dirección Regional de Educación del Callao.
  • Realizar habilitación, redición y mantener actualizado el Auxiliar de control de movimientos de Fondo para Pagos en Efectivo.
  • Elaborar resumen de retenciones de IGV y Renta de 4ta categoría para PDT
  • Girar las retenciones de la planilla de activos
  • Realizar la liquidación de planilla de haberes
  • Custodiar el resumen de la planillas de haberes
  • Efectuar abono a través de CCI de las órdenes de compra y/o servicios
  • Entregar comprobantes de retenciones y las detracciones.
  • Custodiar la carta fianza

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