Tesorería
C.P.C. Eulalia Graos Polo
Jefe de Tesorería
Teléfono: 4209900-4987473
Anexo:17005
FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA
- Solicitar ampliación de calendario de pagos
- Efectuar programación mensual de pagos.
- Girar carta orden electrónica para abonar en cuentas del personal activo, cesantes, del personal CAS
- Controlar el movimiento de las cuentas de fondos para pagos en efectivo y que su ejecución no exceda el monto señalado.
- Revisar la elaboración de recibos de caja por la recepción de dinero en efectivo
- Efectuar la Transferencia de RDR a la cuenta Única de Tesoro Público para el giro de las obligaciones.
- Realizar los Anexo 11 Cuadro analítico de reversión al Tesoro Público
- Realizar Anexo 12 Cuadro de Depósitos al Tesoro Público.
- Realizar Anexo 13 y Verificar las conciliaciones de estados bancarias de las cuentas, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la Dirección Regional de Educación del Callao en el SIAF.
- Realizar el AF-9 Movimiento de fondos de sub-cuentas Corrientes del Tesoro Público.
- Conciliación de las cuentas de enlace.
- Efectuar reversiones a favor del Tesoro Público del personal activos y cesante
- Verificar las liquidaciones de planilla de personal activo y cesante.
- Realizar abono en cuenta de ahorro de los practicantes
- Revisar y firmar los documentos relacionados a los giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, y otros.
- Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.
- Elaboración y Presentación del Programa de la declaración Telemática (PDT) y Planillas Electrónicas.
- Actualizar T_ registro del personal activo y cesante.
- Coordinar los pagos de SUNAT regularización de la deudas de años anteriores
- Elaboración de planillas de pago a las AFP´S
- Efectuar descargos de liquidaciones previas de AFP’S.
- Conciliaciones de las Deudas con las diferentes AFP’S
- Conciliaciones de las Deudas con la Sunat
- Elaboración de Declaraciones Juradas para Bono de Reconocimiento.
- Ejecución y presentación de confrontación de operaciones auto declaradas (COA).
- Controlar el cumplimiento de la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica de la Dirección Regional de Educación del Callao.
- Realizar habilitación, redición y mantener actualizado el Auxiliar de control de movimientos de Fondo para Pagos en Efectivo.
- Elaborar resumen de retenciones de IGV y Renta de 4ta categoría para PDT
- Girar las retenciones de la planilla de activos
- Realizar la liquidación de planilla de haberes
- Custodiar el resumen de la planillas de haberes
- Efectuar abono a través de CCI de las órdenes de compra y/o servicios
- Entregar comprobantes de retenciones y las detracciones.
- Custodiar la carta fianza