Tesorería

FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA

• Solicitar ampliación de calendario de pagos
• Efectuar programación mensual de pagos.
• Girar carta orden electrónica para abonar en cuentas del personal activo, cesantes, del personal CAS
• Controlar el movimiento de las cuentas de fondos para pagos en efectivo y que su ejecución no exceda el monto señalado.
• Revisar la elaboración de recibos de caja por la recepción de dinero en efectivo
• Efectuar la Transferencia de RDR a la cuenta Única de Tesoro Público para el giro de las obligaciones.
• Realizar los Anexo 11 Cuadro analítico de reversión al Tesoro Público
• Realizar Anexo 12 Cuadro de Depósitos al Tesoro Público.
• Realizar Anexo 13 y Verificar las conciliaciones de estados bancarias de las cuentas, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la Dirección Regional de Educación del Callao en el SIAF.
• Realizar el AF-9 Movimiento de fondos de sub-cuentas Corrientes del Tesoro Público.
• Conciliación de las cuentas de enlace.
• Efectuar reversiones a favor del Tesoro Público del personal activos y cesante
• Verificar las liquidaciones de planilla de personal activo y cesante.
• Realizar abono en cuenta de ahorro de los practicantes
• Revisar y firmar los documentos relacionados a los giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, y otros.
• Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.
• Elaboración y Presentación del Programa de la declaración Telemática (PDT) y Planillas Electrónicas.
• Actualizar T_ registro del personal activo y cesante.
• Coordinar los pagos de SUNAT regularización de la deudas de años anteriores
• Elaboración de planillas de pago a las AFP´S
• Efectuar descargos de liquidaciones previas de AFP’S.
• Conciliaciones de las Deudas con las diferentes AFP’S
• Conciliaciones de las Deudas con la Sunat
• Elaboración de Declaraciones Juradas para Bono de Reconocimiento.
• Ejecución y presentación de confrontación de operaciones auto declaradas (COA).
• Controlar el cumplimiento de la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica de la Dirección Regional de Educación del Callao.
• Realizar habilitación, redición y mantener actualizado el Auxiliar de control de movimientos de Fondo para Pagos en Efectivo.
• Elaborar resumen de retenciones de IGV y Renta de 4ta categoría para PDT
• Girar las retenciones de la planilla de activos
• Realizar la liquidación de planilla de haberes
• Custodiar el resumen de la planillas de haberes
• Efectuar abono a través de CCI de las órdenes de compra y/o servicios
• Entregar comprobantes de retenciones y las detracciones.
• Custodiar la carta fianza