La educación que deja huella no es la que se transmite de mente a mente, sino de corazón a corazón.

José García Santillán
Director Regional de Educación del Callao
Twitter Youtube Facebook

Tesorería

OSMAR HERRERA BARAHONA
Jefe de Tesorería

Teléfono: 4209900
Anexo:17005

FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA

  • Solicitar ampliación de calendario de pagos
  • Efectuar programación mensual de pagos.
  • Girar carta orden electrónica para abonar en cuentas del personal activo, cesantes, del personal CAS
  • Controlar el movimiento de las cuentas de fondos para pagos en efectivo y que su ejecución no exceda el monto señalado.
  • Revisar la elaboración de recibos de caja por la recepción de dinero en efectivo
  • Efectuar la Transferencia de RDR a la cuenta Única de Tesoro Público para el giro de las obligaciones.
  • Realizar los Anexo 11 Cuadro analítico de reversión al Tesoro Público
  • Realizar Anexo 12 Cuadro de Depósitos al Tesoro Público.
  • Realizar Anexo 13 y Verificar las conciliaciones de estados bancarias de las cuentas, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la Dirección Regional de Educación del Callao en el SIAF.
  • Realizar el AF-9 Movimiento de fondos de sub-cuentas Corrientes del Tesoro Público.
  • Conciliación de las cuentas de enlace.
  • Efectuar reversiones a favor del Tesoro Público del personal activos y cesante
  • Verificar las liquidaciones de planilla de personal activo y cesante.
  • Realizar abono en cuenta de ahorro de los practicantes
  • Revisar y firmar los documentos relacionados a los giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, y otros.
  • Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.
  • Elaboración y Presentación del Programa de la declaración Telemática (PDT) y Planillas Electrónicas.
  • Actualizar T_ registro del personal activo y cesante.
  • Coordinar los pagos de SUNAT regularización de la deudas de años anteriores
  • Elaboración de planillas de pago a las AFP´S
  • Efectuar descargos de liquidaciones previas de AFP’S.
  • Conciliaciones de las Deudas con las diferentes AFP’S
  • Conciliaciones de las Deudas con la Sunat
  • Elaboración de Declaraciones Juradas para Bono de Reconocimiento.
  • Ejecución y presentación de confrontación de operaciones auto declaradas (COA).
  • Controlar el cumplimiento de la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica de la Dirección Regional de Educación del Callao.
  • Realizar habilitación, redición y mantener actualizado el Auxiliar de control de movimientos de Fondo para Pagos en Efectivo.
  • Elaborar resumen de retenciones de IGV y Renta de 4ta categoría para PDT
  • Girar las retenciones de la planilla de activos
  • Realizar la liquidación de planilla de haberes
  • Custodiar el resumen de la planillas de haberes
  • Efectuar abono a través de CCI de las órdenes de compra y/o servicios
  • Entregar comprobantes de retenciones y las detracciones.
  • Custodiar la carta fianza
Compártelo:

Programas

Dirección Regional de Educación del Callao