Anexo Telf : 17005

A.Revisar y firmar los documentos referentes a:
·Relación de Retenciones
·Relación de recibos de ingresos de cheques anulados y otros,
·Visar los cheques de activos y descuentos judiciales.
·Visar los Comprobantes de pagos. 
B.Recepcionar captación de los Recursos Directamente Recaudados y realizar depósitos al Banco de la Nación.
C.Controlar el movimiento de las cuentas de fondos para pagos en efectivo y que su ejecución no exceda el monto señalado.
D. Realizar la elaboración de recibos de ingreso por la recepción de dinero en efectivo y recibos de ingresos por reprogramación.
E.Realizar las conciliaciones de estados bancarias de las cuentas, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la Dirección Regional de Educación del Callao.
F.Realizar: Anexos 11 Cuadro analítico de reversión al Tesoro Público y Anexos 12 Cuadro de Depósitos al Tesoro Público.


CAJERA
Cumplirá las siguientes funciones:

A.Efectuar el cumplimiento de la Directiva Tesorería de la Dirección Regional de Educación del Callao, para una adecuada administración en el fondo para pagos en efectivo. 
B.Controlar y Consolidar la información de captación de los Recursos Directamente Recaudados de Institutos, como Simón Bolívar y Maria Madre. 
C.Elaboración de Movimientos de Fondo para Pagos en efectivo.
D.Elaboración y Presentación del Programa de la declaración Telemática (PDT) y PLANILLAS ELECTRONICAS. 
E.Coordinar los pagos de SUNAT., modificaciones, compensaciones y otros.
F.Firmar los cheques de activos, cesantes, cooperativas, proveedores y otros.
G.Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.

Girador
Cumplirá las siguientes funciones:

A.Ejecución de la fase girado de los diferentes servicios que amerite el giro.
B.Elaboración de la ejecución del compromiso previa liquidación de planillas de haberes de activos y cesantes de acuerdo al resumen emitido por la oficina de Informática y la Unidad de Administración. 
C.Ejecución del compromiso de las Cuotas Patronales y control de liquidación retención.
D.Anexos 13 Movimiento y conciliación de fondos de sub-cuentas corrientes del Tesoro Público e ingresos y gastos de los institutos.
E.Efectuar reversiones de T6 a la cuenta única de Tesoro Público.
F.AF-9 Movimiento de fondos de sub-cuentas corrientes del Tesoro Público.
G.Conciliación de las cuentas de enlace anexos 02 y anexo 03.
H. Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.

CAJA
Cumplirá las siguientes funciones:

A.Encargada de caja de los Recurso Propios por ventas de servicios prestados por la DREC, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA.
B.Efectuar la entrega de planillas de teleahorro de Remuneraciones de Activos y planillas de cheques a los diferentes directores de los Centros Educativos.
C.Realizar la rendición de caja de los ingresos diarios.
D.Firmar los cheques de activos, cesantes, cooperativas, proveedores y otros.
E.Compaginación de planillas de Teleahorro y de cheques activos.
F.Efectuar entrega de talones a domicilio a cesantes de acuerdo al informe de la oficina de Bienestar social.
G.Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.


CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
Cumplirá las siguientes funciones:

A. Efectuar el pago de cheques de retenciones a personas Naturales, Servicios, pagos de facturas a proveedores.
B. Elaborar, Recepcionar, archivar comprobantes de pagos y otros.
D. Pago de subsidios en coordinación con el área de bienestar social.
C. Elaboración de informes por corrección y actualización de los datos ante el banco de la nación.
D. Elaboración de oficios para aperturas de cuentas corrientes “MULTIRED”.
F. Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.

CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
Cumplirá las siguientes funciones:

A.Elaboración de planillas de pago y efectuar los pagos de las AFP’S 
B.Elaboración de Declaraciones Juradas para Bono de Reconocimiento.
C.Descargos de liquidaciones previas de AFPs.
D.Conciliaciones de las Deudas con las diferentes AFP’S.
E.Elaboración de devoluciones, transferencias de aportes por error y otros.
F.Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe Inmediato.

PRACTICANTE.
Cumplirá las siguientes funciones:

A.Ejecución y presentación, de confrontación de operaciones autodeclaradas (COA).
B.Efectuar pagos a edelnor, sedapal, telefónica, Sunat, depósitos a cuenta de Inabec, Subcafae, cafae y otros.
C.Elaborar los recibos de caja e ingresar al SIAF.
D.Realizará funciones que le encargue el Jefe Inmediato